Jak řídit obchodní pozici na forexu

19:11

V dnešním článku se zaměříme na trochu jiný model řízení pozice a money managementu. Většina forex obchodníků má pevně stanovený risk na jeden obchod, obvykle od 1 do 5 procent ze svého obchodního kapitálu. Při vstupu do pozice je nastavená určitá forma profitu a SL příkazu. Dále se s těmito příkazy pohybuje podle situace na trhu. Nicméně vše je zde konstantní. Např. risk je 20 pips, předpokládaný profit 40 pips a výsledek je buď ztráta, zisk nebo nula. Problémem tohoto přístupu je ten, že se sice obchodní pozice řídí, ale money management(řízení peněz) zůstává neměnné od začátku do konce obchodu.

Řízení obchodních pozic s přidáváním a ubíráním lotů

Tento druh řízení pozic vychází z charakteru trhu na forexu, kdy se cena nepohybuje pouze jedním směrem, ale jsou zde různé korekce, pohyb v úzkém rozpětí atd.

Základem je stále dodržovat stejný procentní risk na obchod jako u tradičního money managementu. Nicméně zatímco v prvním případě se pracuje pouze s jednou pozicí, v druhém případě přidáváme další pozice podle situace na grafu.

Jak známo, ve forexu je velmi těžké přesně strefit obrat v trendu nebo další pokračování trendu. Většinou jde naše pozice po vstupu hned do mínusu. Tento problém může řešit přidávání dalších obchodů, přičemž se ale nesmí jednat o martingale systém, ale o rozdělení původního rizika mezi několik lotů.

Jak na to v praxi

V první řadě je třeba říct, že tento systém řízení pozic musí být zasazen do nějaké strategie a ne jen tak aplikován na cokoliv.

Na obrázku níže je vstup do obchodu na hranici rezistence, kde obchodník očekává průlom této hranice. Obvykle však cena jen tak lehce neprojde rezistencí a máme zde několik korekcí. Základní obchod je tedy na úrovni první rezistence a druhou čekající objednávku je možné umístit na 50% korekci. Následně je možné první pozici zavřít na nule a u druhé nastavit SL tak, aby již tento obchod nebyl ztrátový a případně posouvat SL do zisku nebo nastavit profit.

rf11

Na dalším obrázku je možné vytvořit již bezrizikovou pozici. Po dosažení profitu na druhé pozici je možné nastavit SL příkaz a pak již jen nasměrovat hodnotu profitu.

RF22

Třetí obrázek ukazuje první vstup do short obchodu a následně pak využití silné rezistence k opakovaným short obchodům, přičemž i když bude zasažen plný stop loss první pozice, tak další obchody nám vrátí zpět ztrátu a také zisk. Klasické konstantní řízení obchodu by zde dopadlo první ztrátou.

RF33

Tady je důležité uvědomit si myšlenku tohoto přístupu. Pokud je toto přidávání lotů implementováno do vhodné strategie, např. již zmíněný průlom ceny do trendu, je jasné, že nemůžeme chytit přesnou cenu, ale díky přidávání a ubírání lotů v zisku můžeme profitovat již v začátcích trendu a následně původní pozici mít již bez rizika ztráty. Asi hlavní výhoda spočívá v tom, že forex připomíná svým pohybem horskou dráhu a tomu je nutné přizpůsobit money management a řízení rizika.

Nevýhody tohoto způsobu řízení obchodu

Pokud hned od začátku je jasný pohyb naším směrem, celkově se pak sníží i profit, protože uzavřeme vlastně jen jeden obchod menší velikosti. Nesmíme zapomínat, že musíme rozdělit náš celkový risk do několika lotů.

Shrnutí

Celkově by celé řízení pozice popsaným způsobem mělo vypadat tak, že při neměnném počtu lotů riskuji např. 3 loty, při druhém způsobu dojde k rozdělení této pozice na tři jednolotové pozice postupně přidávané tak, aby byl zachován původní risk na celý obchod. Klasický způsob money managementu je tak práce pouze ve stanovení Profit a SL příkazu a následné řízení pozice, druhá varianta do tohoto procesu přinese další přidávané loty podle situace. Tento způsob také přináší do naší strategie vyšší úspěšnost ziskových obchodů. Existuje zde mnoho variant jak přidávat a ubírat loty, přičemž se na takto několik zavřených obchodů pohlíží jako na jeden „původní obchod“.